Total Nominal Terbaca
Rp2.348.600.000
77 Baris Nominal Valid
Total Tertulis di Buku
Rp2.320.700.000
Catatan Buku Tangan
Net Selisih (Variance)
+Rp27.900.000
Terbaca > Tertulis
Status Transaksi
1 Baris Blur
9 Mei 2018 Perlu Konfirmasi
Perbandingan Nominal Tahunan (2018–2025)
Distribusi Selisih Catatan
Tabel Rekapan Perbandingan Tahunan
| Tahun | Nominal Terbaca | Nominal Tertulis | Selisih | Baris | Catatan Utama |
|---|
Seluruh Data Transaksi Terperinci (78 Baris)
| No | Tahun | Tanggal | Nominal (Rp) | Keterangan | Status | Catatan Audit | Aksi |
|---|
Daftar Temuan Isu Wajib Verifikasi
2018 - 9 Mei (Nominal Blur)
Catatan samping memuat angka Rp30jt, Rp200jt, dan Rp140jt. Belum dipastikan apakah transaksi atau saldo.
2018 Total Tahunan (Selisih Rp28 Juta)
Total nominal terbaca Rp468jt vs total tertulis Rp440jt. Perlu kroscek penjumlahan buku asli.
2019 - 25 & 27 Mei (Catatan Berdekatan)
Tercatat dua baris (Rp50jt & Rp20jt). Pastikan dua transaksi berbeda, bukan double input.
2023 Total Tahunan (Selisih Minus Rp3 Juta)
Total terbaca Rp371jt vs tertulis Rp374jt. Ada kemungkinan baris terlewat di transkripsi.
Prosedur Verifikasi Bank (Litbang Checklist)
Simulator Auto-Matching Mutasi Bank
Tempelkan (paste) data mutasi bank untuk mencocokkan secara otomatis dengan catatan internal.